Beschluss:

Der Rat nimmt Kenntnis von folgenden durch die Kämmerin/die Fachbeigeordneten in der Zeit vom 01.05.2012 bis 05.09.2012 für das Haushaltsjahr 2012 genehmigten Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen.

 

Über den Ansatz im Haushaltsjahr 2012 hinausgehende (überplanmäßige) Aufwendungen

 

Alle folgenden Mehraufwendungen wirken sich in gleicher Höhe auf die Finanzrechnung aus

und führen zu Mehrauszahlungen, die haushaltsneutral durch Umschichtungen gedeckt wurden.

 

1. 2.396,56 EUR in Teilplan 0507 in Zeile 11 (Personalaufwendungen) sowie

1.437,94 EUR in Teilplan 0507 in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Deckung:

Wenigeraufwendungen i. H. v. 3.834,50 EUR in Teilplan 0604 in Zeile 15 (Transferaufwendungen)

 

2. 50.000,00 EUR in Teilplan 0414 in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Deckung:

Wenigeraufwendungen i. H. v. 50.000,00 EUR in Teilplan 0301 in Zeile 13 (Aufwendungen für

Sach- und Dienstleistungen)

 

3. 1.000,00 EUR in Teilplan 0604 in Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Deckung:

Wenigeraufwendungen i. H. v. 1.000,00 EUR in Teilplan 0504 in Zeile 3 (sonstige Transfererträge)

 

 

Über den Ansatz im Haushaltsjahr 2012 hinausgehende (überplanmäßige) Auszahlungen

für Investitionen

 

1. 50.000,00 EUR in Teilplan 0606 in Zeile 9 (Auszahlung für den Erwerb von beweglichem

Anlagevermögen); Finanzstelle 0000-0606-0-0001

veraltete PC’s ausgetauscht und notwendige Softwareumstellungen vorgenommen.

Deckung:

Wenigerauszahlungen i. H. v. 50.000,00 EUR in Teilplan 0603 in Zeile 9 (Auszahlung für den

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

 

2. 18.000,00 EUR in Teilplan 0111 in Zeile 9 (Auszahlung für den Erwerb von beweglichen

Anlagevermögen); Finanzstelle 0000-0111-0-0001

Deckung:

Wenigerauszahlungen i. H. v. 18.000,00 EUR in Teilplan 1401 in Zeile 9 (Auszahlung für den

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

 

3. 4.000,00 EUR in Teilplan 0202 in Zeile 9 (Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen);

Finanzstelle 0000-0202-0-0001

Deckung:

Wenigerauszahlungen i. H. v. 4.000,00 EUR in Teilplan 0209 in Zeile 9 (Auszahlung für den

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

 

 

Auszahlungen für Investitionen für die im Haushaltsjahr 2012 keine Mittel veranschlagt

sind (außerplanmäßige Auszahlungen)

 

1. 148.143,61 EUR in Teilplan 1601 in Zeile 18 (Tilgung von Darlehen);

Finanzstelle 2301-1601-0-0001

Deckung:

Wenigerauszahlungen i. H. v. 148.143,61 EUR in Teilplan 0108 in Zeile 7 (Auszahlung für den

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden); Finanzstelle 2301-0108-0-5000

 

2. 13.375 EUR in Teilplan 1601 in Zeile 18 (Tilgung von Darlehen);

Finanzstelle 2301-1601-0-0001

Deckung:

Wenigerauszahlungen i. H. v. 148.143,61 EUR in Teilplan 0108 in Zeile 7 (Auszahlung für den

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden); Finanzstelle 2301-0108-0-5000

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig zugestimmt.