Beschluss:

Der Rat nimmt Kenntnis von folgenden durch die Kämmerin/die Fachbeigeordneten in der Zeit vom 06.06.2013 bis 17.09.2013 für die Haushaltsjahre 2012 und 2013 genehmigten Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen.

 

Über den Ansatz im Haushaltsjahr 2012 hinausgehende (überplanmäßige) Aufwendungen

Die folgenden Mehraufwendungen wirken sich, sofern sie zahlungswirksam sind, in gleicher Höhe auf die Finanzrechnung aus und führen zu Mehrauszahlungen, die haushaltsneutral durch Umschichtungen gedeckt wurden.

 

1.       23.381,59 EUR in Teilplan 0601 in Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Deckung:

Mehrertrag i. H. v. 23.381,59 EUR in Teilplan 0601 in Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

 

 

Über den Ansatz im Haushaltsjahr 2013 hinausgehende (überplanmäßige) Aufwendungen

Die folgenden Mehraufwendungen wirken sich, sofern sie zahlungswirksam sind, in gleicher Höhe auf die Finanzrechnung aus und führen zu Mehrauszahlungen, die haushaltsneutral durch Umschichtungen gedeckt wurden.

 

1.       2.300,70 EUR in Teilplan 0507 in Zeile 11 (Personalaufwendungen) sowie
1.380,42 EUR in Teilplan 0507 in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen)

Deckung:

Wenigeraufwendungen i. H. v. 3.681,12 EUR in Teilplan 0604 in Zeile 15 (Transferaufwendungen)

 

2.       30.000,00 EUR in Teilplan 0604 in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen)

Deckung:

Wenigeraufwendungen i. H. v. 30.000,00 EUR in Teilplan 1501 in Zeile 15 (Transferaufwendungen)

 

3.         137.500,00 EUR in Teilplan 1501 in Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Deckung:

Wenigeraufwendungen i. H. v. 137.500,00 EUR in Teilplan 1601 in Zeile 20 (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen)

 

4.         2.500.000,00 EUR in Teilplan 1501 in Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Deckung:

Wenigeraufwendungen i. H. v. 2.500.000,00 EUR in Teilplan 1601 in Zeile 20 (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen)

 

 

Über den Ansatz im Haushaltsjahr 2013 hinausgehende (überplanmäßige) Auszahlung für Investitionen

 

1.         300,00 EUR in Teilplan 0602 in Zeile 9 (für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen); Finanzstelle 0000-0602-0-0003

Deckung:

Wenigerauszahlungen i. H. v. 300,00 EUR in Teilplan 0207 in Zeile 9 (für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

 

2.         10.000,00 EUR in Teilplan 0602 in Zeile 9 (für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen); Finanzstelle 0000-0602-0-0004 sowie

14.000,00 EUR in Teilplan 0602 in Zeile 9 (für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen); Finanzstelle 0000-0602-0-0005 sowie

11.000,00 EUR in Teilplan 0602 in Zeile 9 (für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen); Finanzstelle 0000-0602-0-0006

Deckung:

Wenigerauszahlungen i. H. v. 35.000,00 EUR in Teilplan 0207 in Zeile 9 (für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

 

3.         1.500,00 EUR in Teilplan 0602 in Zeile 9 (für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen); Finanzstelle 0000-0602-0-0001 sowie

800,00 EUR in Teilplan 0602 in Zeile 9 (für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen); Finanzstelle 0000-0602-0-0002 sowie

1.800,00 EUR in Teilplan 0602 in Zeile 9 (für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen); Finanzstelle 0000-0602-0-0003

Deckung:

Wenigerauszahlungen i. H. v. 4.100,00 EUR in Teilplan 0207 in Zeile 9 (für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

 

 

Auszahlungen für Investitionen für die im Haushaltsjahr 2013 keine Mittel veranschlagt sind (außerplanmäßige Auszahlungen)

 

1.         30.000,00 EUR in 1201 in Zeile 12 (sonstige Investitionsauszahlungen);
Finanzstelle 6601-1201-3-5850

Deckung:

Wenigerauszahlungen i. H. v. 30.000,00 EUR in Teilplan 1201 in Zeile 8 (Auszahlung für Baumaßnahmen); Finanzstelle 6601-1201-3-5850

 

2.         101.240,00 EUR in 1201 in Zeile 12 (sonstige Investitionsauszahlungen);
Finanzstelle 6601-1201-0-4359

Deckung:

Wenigerauszahlungen i. H. v. 101.240,00 EUR in Teilplan 1201 in Zeile 8 (Auszahlung für Baumaßnahmen); Finanzstelle 6601-1201-0-4359