Beschluss:
Der Rat nimmt Kenntnis von folgenden durch die Kämmerin/die Fachbeigeordneten in der Zeit vom 06.12.2013 bis 26.03.2014 für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 genehmigten Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen.
Über den Ansatz im Haushaltsjahr 2013 hinausgehende
(überplanmäßige) Aufwendungen
Die folgenden
Mehraufwendungen wirken sich, sofern sie zahlungswirksam sind, in gleicher
Höhe auf die
Finanzrechnung aus und führen zu Mehrauszahlungen, die haushaltsneutral durch
Umschichtungen
gedeckt wurden.
1. 2.500,00 EUR in
Teilplan 0604 in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen)
Deckung: Wenigeraufwendungen
i. H. v. 2.500,00 EUR in Teilplan 0504 in Zeile 15 (Transferaufwendungen)
2. 2.125,00 EUR in
Teilplan 0103 in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen)
Deckung: Wenigeraufwendungen
i. H. v. 2.125,00 EUR in Teilplan 0104 in Zeile 13 (Aufwendungen für
Sach- u.
Dienstleistungen)
3. 50.000,00 EUR
in Teilplan 0701 in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen)
Deckung: Wenigeraufwendungen
i. H. v. 50.000,00 EUR in Teilplan 1101 in Zeile 13 (Aufwendungen für
Sach- u. Dienstleistungen)
4. 24.000,00 EUR
in Teilplan 0409 in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen)
sowie 20.000,00
EUR in Teilplan 0409 in Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Deckung: Wenigeraufwendungen
i. H. v. 44.000,00 EUR in Teilplan 0412 in Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
5. 446.920,83 EUR
in Teilplan 1301 in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen)
sowie 134.856,06
EUR in Teilplan 1301 in Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
im Rahmen der
Baumkontrolle sowie Mietnachzahlungen an die Gebäudewirtschaft.
Deckung: Wenigeraufwendungen
i. H. v. 581.773,89 EUR in Teilplan 1303 in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- u.
Dienstleistungen)
6. 19.000,00 EUR
in Teilplan 0111 in Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Deckung: Mehrerträge
i. H. v. 19.000,00 EUR in Teilplan 0111 in Zeile 06 (Kostenerstattungen und -
umlagen)
Über den Ansatz im Haushaltsjahr 2014 hinausgehende
(überplanmäßige) Aufwendungen
Die folgenden
Mehraufwendungen wirken sich, sofern sie zahlungswirksam sind, in gleicher
Höhe auf die
Finanzrechnung aus und führen zu Mehrauszahlungen, die haushaltsneutral durch
Umschichtungen
gedeckt wurden.
1. 25.000,00 EUR
in Teilplan 0103 in Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) sowie
24.000,00 EUR in
Teilplan 0103 in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen)
Deckung: Wenigeraufwendungen
i. H. v. 49.000,00 EUR in Teilplan 0104 in Zeile 13 (Aufwendungen für
Sach- u.
Dienstleistungen)
2. 2.396,56 EUR in
Teilplan 0507 in Zeile 11 (Personalaufwendungen) sowie
1.437,94 EUR in
Teilplan 0507 in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen)
Deckung: Wenigeraufwendungen
i. H. v. 3.834,50 EUR in Teilplan 0604 in Zeile 15 (Transferaufwendungen)
3. 25.000,00 EUR
in Teilplan 0101 in Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Deckung: Wenigeraufwendungen
i. H. v. 25.000,00 EUR in Teilplan 1501 in Zeile 15 (Transferaufwendungen)
4. 340.071,59 EUR
in Teilplan 0504 in Zeile 11 (Personalaufwendungen) sowie
196.250,00 EUR in
Teilplan 0504 in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen) und
79.093,56 EUR in
Teilplan 0504 in Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Deckung: Wenigeraufwendungen
i. H. v. 340.071,59 EUR in Teilplan 0414 in Zeile 11 (Personalaufwendungen) sowie
Wenigeraufwendungen i. H. v. 196.250,00 EUR in Teilplan 0414 in Zeile 13
(Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen) sowie Wenigeraufwendungen i. H. v.
79.093,56 EUR in Teilplan 0414 in Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Über den Ansatz im Haushaltsjahr 2013 hinausgehende
(überplanmäßige) Auszahlung für
Investitionen
1. 25.000,00 EUR
in Teilplan 0604 in Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen);
Finanzstelle
5100-0604-0-2002
Deckung:
Wenigerauszahlungen i. H. v. 25.000,00 EUR in Teilplan 1301 in Zeile 8
(Auszahlungen für
Baumaßnahmen
2. 30.000,00 EUR
in Teilplan 0301 in Zeile 9 (Auszahlung für den Erwerb beweglichen
Anlagevermögens) Finanzstelle 4050-0301-0-0001
Deckung:
Wenigerauszahlungen i. H. v. 30.000,00 EUR in Teilplan 0101 in Zeile 9 (für den
Erwerb von
beweglichem
Anlagevermögen)
3. 50.000,00 EUR
in Teilplan 0606 in Zeile 9 (Auszahlung für den Erwerb beweglichen
Anlagevermögens) Finanzstelle 000-0606-0-0001
Deckung:
Wenigerauszahlungen i. H. v. 50.000,00 EUR in Teilplan 0603 in Zeile 9 (für den
Erwerb von
beweglichem
Anlagevermögen)