TOP Ö 7: Unterrichtung des Rates über die von der Kämmerin/den Fachbeigeordneten genehmigten Mehraufwendungen, -auszahlungen u. -verpflichtungen für die Hj. 2013 und 2014 gem. § 83 Abs. 1 u. § 85 Abs. 1 GO NRW i. V. m. der Haushaltssatzung 2013 / 2014

Beschluss:

Der Rat nimmt Kenntnis von folgenden durch die Kämmerin/die Fachbeigeordneten in der Zeit vom 06.12.2013 bis 26.03.2014 für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 genehmigten Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen.

 

Über den Ansatz im Haushaltsjahr 2013 hinausgehende (überplanmäßige) Aufwendungen

Die folgenden Mehraufwendungen wirken sich, sofern sie zahlungswirksam sind, in gleicher

Höhe auf die Finanzrechnung aus und führen zu Mehrauszahlungen, die haushaltsneutral durch

Umschichtungen gedeckt wurden.

 

1. 2.500,00 EUR in Teilplan 0604 in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen)

Deckung: Wenigeraufwendungen i. H. v. 2.500,00 EUR in Teilplan 0504 in Zeile 15 (Transferaufwendungen)

 

2. 2.125,00 EUR in Teilplan 0103 in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen)

Deckung: Wenigeraufwendungen i. H. v. 2.125,00 EUR in Teilplan 0104 in Zeile 13 (Aufwendungen für

Sach- u. Dienstleistungen)

 

3. 50.000,00 EUR in Teilplan 0701 in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen)

Deckung: Wenigeraufwendungen i. H. v. 50.000,00 EUR in Teilplan 1101 in Zeile 13 (Aufwendungen für

Sach- u. Dienstleistungen)

 

4. 24.000,00 EUR in Teilplan 0409 in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen)

sowie 20.000,00 EUR in Teilplan 0409 in Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Deckung: Wenigeraufwendungen i. H. v. 44.000,00 EUR in Teilplan 0412 in Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

 

5. 446.920,83 EUR in Teilplan 1301 in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen)

sowie 134.856,06 EUR in Teilplan 1301 in Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

im Rahmen der Baumkontrolle sowie Mietnachzahlungen an die Gebäudewirtschaft.

Deckung: Wenigeraufwendungen i. H. v. 581.773,89 EUR in Teilplan 1303 in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen)

 

6. 19.000,00 EUR in Teilplan 0111 in Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Deckung: Mehrerträge i. H. v. 19.000,00 EUR in Teilplan 0111 in Zeile 06 (Kostenerstattungen und -

umlagen)

 

 

Über den Ansatz im Haushaltsjahr 2014 hinausgehende (überplanmäßige) Aufwendungen

Die folgenden Mehraufwendungen wirken sich, sofern sie zahlungswirksam sind, in gleicher

Höhe auf die Finanzrechnung aus und führen zu Mehrauszahlungen, die haushaltsneutral durch

Umschichtungen gedeckt wurden.

 

1. 25.000,00 EUR in Teilplan 0103 in Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) sowie

24.000,00 EUR in Teilplan 0103 in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen)

Deckung: Wenigeraufwendungen i. H. v. 49.000,00 EUR in Teilplan 0104 in Zeile 13 (Aufwendungen für

Sach- u. Dienstleistungen)

 

2. 2.396,56 EUR in Teilplan 0507 in Zeile 11 (Personalaufwendungen) sowie

1.437,94 EUR in Teilplan 0507 in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen)

Deckung: Wenigeraufwendungen i. H. v. 3.834,50 EUR in Teilplan 0604 in Zeile 15 (Transferaufwendungen)

 

3. 25.000,00 EUR in Teilplan 0101 in Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Deckung: Wenigeraufwendungen i. H. v. 25.000,00 EUR in Teilplan 1501 in Zeile 15 (Transferaufwendungen)

 

4. 340.071,59 EUR in Teilplan 0504 in Zeile 11 (Personalaufwendungen) sowie

196.250,00 EUR in Teilplan 0504 in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen) und

79.093,56 EUR in Teilplan 0504 in Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Deckung: Wenigeraufwendungen i. H. v. 340.071,59 EUR in Teilplan 0414 in Zeile 11 (Personalaufwendungen) sowie Wenigeraufwendungen i. H. v. 196.250,00 EUR in Teilplan 0414 in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen) sowie Wenigeraufwendungen i. H. v. 79.093,56 EUR in Teilplan 0414 in Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

 

 

Über den Ansatz im Haushaltsjahr 2013 hinausgehende (überplanmäßige) Auszahlung für

Investitionen

 

1. 25.000,00 EUR in Teilplan 0604 in Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen);

Finanzstelle 5100-0604-0-2002

Deckung: Wenigerauszahlungen i. H. v. 25.000,00 EUR in Teilplan 1301 in Zeile 8 (Auszahlungen für

Baumaßnahmen

 

2. 30.000,00 EUR in Teilplan 0301 in Zeile 9 (Auszahlung für den Erwerb beweglichen Anlagevermögens) Finanzstelle 4050-0301-0-0001

Deckung: Wenigerauszahlungen i. H. v. 30.000,00 EUR in Teilplan 0101 in Zeile 9 (für den Erwerb von

beweglichem Anlagevermögen)

 

3. 50.000,00 EUR in Teilplan 0606 in Zeile 9 (Auszahlung für den Erwerb beweglichen Anlagevermögens) Finanzstelle 000-0606-0-0001

Deckung: Wenigerauszahlungen i. H. v. 50.000,00 EUR in Teilplan 0603 in Zeile 9 (für den Erwerb von

beweglichem Anlagevermögen)