TOP Ö 6: Unterrichtung des Rates über die vom Kämmerer/Fachbeigeordneten genehmigten Mehraufwendungen, Mehrauszahlungen und -verpflichtungen für das Haushaltsjahr 2009 gem. § 83 Abs. 1 und § 85 Abs. 1 GO NRW i. V. m. der Haushaltssatzung 2008/2009

Beschluss:

 

Der Rat nimmt Kenntnis von folgenden durch den Kämmerer/Fachbeigeordneten in der Zeit vom 09.06.2009 bis 18.08.2009 für das Haushaltsjahr 2009 genehmigten Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen.

 

Über den Ansatz im Haushaltsjahr 2009 hinausgehende (überplanmäßige) Aufwendungen

 

Alle folgenden Mehraufwendungen wirken sich in gleicher Höhe auf die Finanzrechnung aus und führen zu Mehrauszahlungen, die teilweise haushaltsneutral durch Umschichtungen gedeckt wurden.

 

1.  400.000 EUR in Teilplan 0101 in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

 

Deckung:

Wenigeraufwendungen i. H. v. 400.000 EUR in Teilplan 1601 in Zeile 20 (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen)

 

 

2.  10.000 EUR in Teilplan 0401 in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

 

Deckung:

Wenigeraufwendungen i. H. v. 10.000 EUR in Teilplan 0501 in Zeile 15 (Transferaufwendungen)

 

 

3.  1.069,81 EUR in Teilplan 0403 in Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

 

Deckung:

Wenigeraufwendungen i. H. v. 1.069,81 EUR in Teilplan 0101 in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

 

 

4.      15.498,50 EUR in Teilplan 0502 in Zeile 11 (Personalaufwendungen)

     5.641,50 EUR in Teilplan 0502 in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

     11.930,00 EUR in Teilplan 0502 in Zeile 15 (Transferaufwendungen)

 

Deckung:

Wenigeraufwendungen i. H. v. 33.070 EUR in Teilplan 0601 in Zeile 15 (Transferaufwendungen)

 

 

5.   3.576,50 EUR in Teilplan 0502 in Zeile 11 (Personalaufwendungen)

     1.611,90 EUR in Teilplan 0502 in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

 

Deckung:

Wenigeraufwendungen i. H. v. 5.188,40 EUR in Teilplan 0601 in Zeile 15 (Transferaufwendungen)

 

 

6.  800 EUR in Teilplan 0502 in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

 

Deckung:

Wenigeraufwendungen i. H. v. 800 EUR in Teilplan 0501 in Zeile 15 (Transferaufwendungen)

 

 

7.  10.000 EUR in Teilplan 1301 in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

 

Deckung:

Wenigeraufwendungen i. H. v. 10.000 EUR in Teilplan 1201 in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen – hier Programm „Saubere Stadt“)

 

 

8.  8.549 EUR in Teilplan 1601 in Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

 

Deckung:

Wenigeraufwendungen i. H. v. 8.549 EUR in Teilplan 1601 in Zeile 20 (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen)

 

 

Über den Ansatz im Haushaltsjahr 2009 hinausgehende (überplanmäßige) Auszahlung für Investitionen

 

1.  5.000 EUR in Teilplan 0101 in Zeile 9 (Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen); Finanzstelle 1100-0101-0-0001

 

Deckung:

Wenigerauszahlungen i. H. v. 5.000 EUR in Teilplan 0203 in Zeile 9 (Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen); Finanzstelle 3240-0203-0-0001

 

 

2.  1.870 EUR in Teilplan 0101 in Zeile 9 (Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen); Finanzstelle 0000-0101-0-0001

 

Deckung:

Wenigerauszahlungen i. H. v. 1.870 EUR in Teilplan 0901 in Zeile 8 (Auszahlung für Baumaßnahmen); Finanzstelle 1502-0901-8-5000

 

 

3.  23.500 EUR in Teilplan 0101 in Zeile 9 (Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen); Finanzstelle 0000-0101-0-0001

 

Deckung:

Wenigerauszahlungen i. H. v. 23.500 EUR in Teilplan 1601 in Zeile 18 (Tilgung vor Darlehen); Finanzstelle 9000-1601-0-0022

 

 

4.  7.923,26 EUR in Teilplan 0403 in Zeile 9 (Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen); Finanzstelle 0000-0403-0-0001

 

Deckung:

Wenigerauszahlungen i. H. v. 7.923,26 EUR in Teilplan 0101 in Zeile 9 (Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen)

 

 

5.  9.521,78 EUR in Teilplan 0502 in Zeile 9 (Auszahlung für den Erweb von beweglichem Anlagevermögen); Finanzstelle 0000-0502-0-0001

 

Deckung:

Wenigerauszahlungen i. H. v. 9.521,78 EUR in Teilplan 0501 in Zeile 9 (Auszahlung für den Erweb von beweglichem Anlagevermögen); Finanzstelle 0000-0501-0-0001

 

 

6.  1.500 EUR in Teilplan 0601 in Zeile 8 (Auszahlung für Baumaßnahmen); Finanzstelle
5100-0601-0-2002

 

Deckung:

Wenigerauszahlungen i. H. v. 1.500 EUR in Teilplan 0801 in Zeile 8 (Auszahlung für Baumaßnahmen)

 

 

7.  5.147,25 EUR in Teilplan 0701 in Zeile 9 (Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen); Finanzstelle 0000-0701-0-0001

 

Deckung:

Wenigerauszahlungen i. H. v. 5.147,25 EUR in Teilplan 1101 in Zeile 8 (Auszahlung für Baumaßnahmen); Finanzstelle 5705-1101-0-0000

 

 

8.  28.592 EUR in Teilplan 0701 in Zeile 9 (Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen); Finanzstelle 0000-0701-0-0001

 

Deckung:

Wenigerauszahlungen i. H. v. 28.592 EUR in Teilplan 1101 in Zeile 8 (Auszahlung für Baumaßnahmen); Finanzstelle 5705-1101-0-0000

 

 

Auszahlungen für Investitionen für die im Haushaltsjahr 2009 keine Mittel veranschlagt sind (außerplanmäßige Auszahlungen)

 

 

1.  390,94 EUR in Teilplan 0205 in Zeile 9 (Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen); Finanzstelle 0213-0205-0-0001

 

Deckung:

Wenigerauszahlungen i. H. v. 390,94 EUR in Teilplan 0101 in Zeile 9 (Auszahlung für den Erweb von beweglichem Anlagevermögen); Finanzstelle 0213-0101-0-0001

 

 

2.  2.354,32 EUR in Teilplan 0205 in Zeile 9 (Auszahlung für den Erweb von beweglichem Anlagevermögen); Finanzstelle 0213-0205-0-0001

 

Deckung:

Wenigerauszahlungen i. H. v. 2.354,32 EUR in Teilplan 0101 in Zeile 9 (Auszahlung für den Erweb von beweglichem Anlagevermögen); Finanzstelle 0213-0101-0-0001

 

 

3.  654.654,00 EUR in Teilplan 1601 in Zeile 10 (Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen); Finanzstelle 9000-1601-0-0030

 

Deckung:

Konsumtive Wenigerauszahlungen i. H. v. 654.654,00 EUR in Teilplan 1201 in Zeile 15 (Transferaufwendungen)

 


Abstimmungsergebnis:

Einstimmig zugestimmt.